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[투데이리포트]두산, "중간배당 투자매력 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 25일 두산(000150)에 대해 "중간배당 투자매력 커진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 백준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 두산(000150)에 대해 "하반기 KAI 지분 매각 대금 유입으로 배당여력이 커져 중간배당 매력이 부각될 것으로 예상된다. 두산동아, DIP홀딩스도 매각될 예정으로 현금보유 여력은 계속 증가할 것으로 기대된다. 이는 주주가치 증대를 위한 재원으로 사용될 예정"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "실적전망 하향에도 불구하고, 동사의 주주가치 증대 정책은 향후에도 지속될 예정이고, 전자사업부과 모트롤사업부의 증설된 설비가동률이 중국경기의 회복과 더불어 올라가면 동사 자체사업의 실적은 다시 상향조정될 여지가 크다."라고 밝혔다. 한편 "사업부문 중 그룹의 Captive를 담당하는 물류사업부와 IT서비스사업부의 경우 지난 2년간의 고성장세 보다는 다소 성장률이 낮아질 것으로 판단된다. 전자사업부는 고수익 제품중심으로 성장을 이어갈 전망이다. 모트롤 사업부는 증설된 설비에서의 실적증가가 나오기 까지는 시간이 필요해 보이나 설비가동률의 상승추세는 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 240,000원이 고점으로, 반대로 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 160,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 204,667 | 250,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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