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[투데이리포트]두산, "전자의 수익성, 모..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 2일 두산(000150)에 대해 "전자의 수익성, 모트롤의 실적개선이 기대되는 2분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 206,000원을 내놓았다. 대신증권 김용식, 나덕승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 두산(000150)에 대해 "매출증가세의 견조함은 예상된 상황이지만 제품믹스의 변화로 인한 수익성 개선이 주목할 만하다고 판단한다. 이는 스마트폰, 랩탑컴퓨터와 태블릿PC의 원재료로 사용되는 FCCL의 비중이 점차 증가(33%->39%)하며 전자사업부 수익성의 체질이 개선되고 있는 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2분기 이후 개선될 가능성이 높은 자체사업부의 실적과 두산중공업의 1.9조원 규모의 수주기대감으로 기준선에 수렴하거나 하향 이탈할 가능성이 높다고 본다. 더욱이 SRS코리아(약 1,000억원 규모)와 KAI지분(1,367억원)의 매각 기대감도 하반기로 진입할 수록 커질 것으로 보여 동사의 주가흐름에 긍정적인 요소로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "모트롤사업부의 실적은 지난 2011년 2분기를 최고점으로 3분기 연속 감소세를 나타냈 다. 월별실적추이는 지난 2월을 기점으로 증가세를 보이고 있고, 수주물량의 증가추세도 지속적으로 상승하고 있어 이번 1분기 실적은 연중 최저수준일 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 186,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년12월 226,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 206,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 210,000 | 250,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 206,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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