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[투데이리포트]두산, "1분기 실적이 바닥..."매수_KB
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| KB증권은 25일 두산(000150)에 대해 "1분기 실적이 바닥일 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. KB증권 이상원, 이현채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 두산(000150)에 대해 "이번 기업탐방을 통해 발견한 긍정적인 포인트는 모트롤 사업부의 1분기 실적 이후 지속적인 성장 기대, 전자사업부는 수요증가와 높은 수익성이 1분기 실적 후에도 이어질 전망, 시가총액 변화에 따른 NAV대비 할인율 확대 (41.5% → 51.1%)임을 고려하면 현재 매력적인 구간이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "모트롤 사업부 실적은 지난 1월~2월을 바닥으로 3월부터 전년 월평균 수준까지 회복하였으며, 중국 생산라인이 궤도에 올라오는 2분기 이후 성장이 강화될 전망이다. 또한 중국법인 가동으로 납기가 기존 45일에서 15일로 단축되며 경쟁력이 강화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후에도 CCL (PCB의 원재료) 시장에서의 높은 MS로 인해 IT업체의 생산증가 수혜를 기대하며, 부가가치가 높은 FCCL과 팩키지 CCL의 높은 비중으로 수익성 개선도 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 213,333 | 250,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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