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[투데이리포트]두산, "전자사업부 실적 회..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 21일 두산(000150)에 대해 "전자사업부 실적 회복 기대, 전년 동기 이상의 호실적 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 키움증권 최원경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 두산(000150)에 대해 "㈜두산 자체사업은 매출액이 20,612억원으로 전년 대비 10.8% 증가할 것으로 예상된다. 전자 사업부의 매출액이 Commidity CCL 등 저마진 제품군의 매출 감축으로 3% 가량 감소할 것으로 예상되지만, 모트롤, 글로넷의 매출이 각각 21%, 27% 증가할 것으로 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "지분법은 2011년 1,236억원에서 2012년 2,433억원으로 96.9% 급증할 것으로 예상된다. 작년의 경우 두산중공업(지분율 41.3%)이 두산건설의 충당금 적립으로 인해 일회성으로 순이익이 급감했었다. 올해 두산중공업의 영업이익 가이던스가 6,500억원임을 감안하면 이정도 수준의 지분법은 무난하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "모트롤 사업부의 1~2월 실적은 작년 하반기 대비 소폭 개선된 수준으로 여전히 부진한 것으로 추정되며 3월 실적도 크게 개선은 쉽지 않을 것으로 판단된다. 3월의 수주를 가지고 바로 회복을 논하기는 쉽지 않겠지만 시장 분위기 및 중국 공장 런칭 모멘텀을 감안할 때 2분기 이후에는 회복이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년9월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 214,714 | 250,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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