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[투데이리포트]두산, "모트롤 BG는 두자..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 2일 두산(000150)에 대해 "모트롤 BG는 두자리수 이상 고성장을 이어갈 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 205,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 송인찬, 이관희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 두산(000150)에 대해 "2008년 이후 꾸준한 성장성을 보이고 있는 모트롤 BG의 경우 금년에도 두자리수 이상의 고성장이 예상된다. 특히 금년부터 공장가동에 들어간 중국 법인의 경우 2013년에는 현재보다 250% 이상 증가된 1,830억원의 매출을 기록할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 전자 BG도 금년 매출은 3% 감소한 7,200억원이 예상되나 영업이익은 54% 이상 늘어난 750억원을 달성할 것으로 보고 있다. 이는 Commodity CCL 비중 감소와 고마진 상품의 비중 증대가 이유"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 상향조정 이유는 동사의 사업가치 전망이 2012년에는 2,050억원으로 금년보다 약 62% 증가가 예상되기 때문이다. 당사는 KAI 등에 대해서는 장부가 반영을 하였다는 점에서 추가적인 NAV 상승여력도 존재한다고 생각한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 206,857 | 240,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 205,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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