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[투데이리포트]두산, "리스크 감소와 성장..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 20일 두산(000150)에 대해 "리스크 감소와 성장궤도 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 백준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 두산(000150)에 대해 "4분기 실적보다는 향후 실적 개선 가능성이 높고, 그룹리스크가 크게 완화되고 있다는 점에 주목해야할 시점이다. 모트롤 사업부와 전자사업부의 중국 설비증설 효과가 반영되는 2012년 하반기부터는 자체사업의 성장성이 크게 부각될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2011년 적립한 충당금으로 인해 할인 분양의 길이 열림으로써 현금흐름개선도 기대된다. 두산건설이 최악의 국면을 통과함으로써 그동안 두산주가의 할인요인이 사라져 동사 주가의 재평가 길이 열릴 것으로 예상된다. 또한 12월 만기인 밥캣 재무적 투자자들의 상환우선주 12억달러 풋백옵션 행사에도 충분히 대응가능할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "상반기 보다는 하반기로 갈수록, 2012년 보다는 2013년에 두산 자체 사업부의 기업 가치는 커질 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 12030.8 | 15310.4 | 46484 | +203.61 | 10902 | -11.6 |
| 영업이익 | -380.2 | 2526.9 | 6128 | +142.51 | 1444 | +39.66 |
| 순이익 | 2323 | 2623.8 | 4473 | +70.48 | 1019 | +28.47 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 210,000원이 고점으로, 반대로 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 240,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 202,000 | 240,000 | 175,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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