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[투데이리포트]두산, "기대할 것이 많은 ..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 13일 두산(000150)에 대해 "기대할 것이 많은 2012년"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 195,000원으로 내놓았다. 우리증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 195,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 두산(000150)에 대해 "동사의 2012년 자체사업부 매출액은 2조 1,768억원(17.4% y-y)으로 전망된다. 모트롤사업부의 고성장 지속과 글로넷사업부의 계열사 물류사업 본격화 등이 주요하게 작용할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "전자사업부는 아직 뚜렷한 영업이익률 개선을 보이지 못하고 있지만, 모트롤사업부는 중국 굴삭기업체들로의 매출 비중이 확대되면서 전분기의 계절적 부진에서 벗어나고 있다"라고 밝혔다. 한편 "투자자회사인 DIP홀딩스가 보유한 한국항공우주(5.0%, 취득가액 577억원, 시장가 1,858억원)와 SRS코리아(50.9%, 취득가액 564억원, 2012년 시장 EV/EBITDA 6.0배 적용시 940억원)의 매각으로 투자의 선순환 구조 구축이 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 12030.8 | 15310.4 | 42190 | +175.56 | 14189 | +200.79 |
| 영업이익 | -380.2 | 2526.9 | 5574 | +120.59 | 2076 | +773 |
| 순이익 | 2323 | 2623.8 | 4636 | +76.69 | 1957 | +1033.18 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 193,167 | 226,000 | 175,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 195,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 226,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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