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[투데이리포트]두산, "중국 긴축완화 수혜..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 13일 두산(000150)에 대해 "중국 긴축완화 수혜 및 자본재 업종 최고의 대체재"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 198,000원으로 내놓았다. 하이증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 198,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 두산(000150)에 대해 "중국 긴축완화 기대감으로 자본재 관련 업종의 주가가 상승할 수 있는 분위기가 형성되고 있으며, 이는 동사 자·손회사의 주가 상승 모멘텀으로 결국에는 선순환 흐름으로 동사 주가에 귀결되어 반영되면서 자본재 업종 최고의 대체재로서 부각될 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "두산중공업의 경우 올해 신규수주 규모는 11조원에 근접할 것으로 예상되며, 저가수주 매출 인식 마무리로 수익성이 뚜렷하게 개선될 수 있을 것이다. 또한 세계 각국의 에너지 정책이 변화되는 과정에서 두산중공업 발전부문의 해외수주가 늘어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해에는 중국 긴축완화 가능성 및 두산인프라코어, 밥캣 등 계열사와의 시너지 효과가 본격적으로 발휘되면서 매출확대에 의한 실적 개선세가 지속될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 193,000 | 226,000 | 175,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 198,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 226,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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