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[투데이리포트]두산, "자체사업 모멘텀은 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 21일 두산(000150)에 대해 "자체사업 모멘텀은 살아있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 송인찬, 이관희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 두산(000150)에 대해 "최근 삼성전자와 LG전자의 스마트폰 및 테블릿 PC 등의 수요 급증은 매우 긍정적이다. 금년에는 영업이익률이 하락하고 있지만 내년에는 다시 10% 이상의 영업이익률을 회복할 것으로 당사는 전망하고 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "DIP가 보유하고 있는 자회사들의 유동화도 빠르게 진행될 수 있을 것이다. SRS코리아도 매각은 지연되고 있으나 2012년 상반기에는 매각이 가능할 전망이다. 현재 정확한 금액은 알려져 있지 않지만 약 900~1,000억원 수준으로 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "4Q부터는 춘절수요 발생, 중국 로컬 업체 및 A/S 부품 공급 증대 계획 등이 가능할 것으로 보여 실적 증가가 전망된다. 2011년 동사BG의 매출은 전년대비 37% 증가한 5,500억원을 달성할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 12030.8 | 15310.4 | 38687 | +152.68 | 10686 | +122.89 |
| 영업이익 | -380.2 | 2526.9 | 5117 | +102.5 | 1619 | +474.26 |
| 순이익 | 2323 | 2623.8 | 3362 | +28.13 | 1018 | +489.32 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 190,000 | 226,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 226,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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