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[투데이리포트]두산, "주주지분 확대가능성..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 5일 두산(000150)에 대해 "주주지분 확대가능성 기대감이 커진 2012년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 226,000원을 내놓았다. 대신증권 김용식, 나덕승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 두산(000150)에 대해 "결국 동사의 가장 핵심적인 자회사인 두산중공업의 2012년 NAV기여도는 일본 대지진으로 인한 복합화력발전산업의 성장성 둔화, 미국신용등급 강등에 따른 금융불안, 유로존국가들의 신용위기에 따른 Macro 변수의 불확실성 증대로 위축되었던 2011년에 비해 크게 증가할 가능성이 높은 해가 될 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "중국직수출이 급성장하고 있는 모트롤사업부와 스마트기기의 판매호조에 수혜를 입고 있는 전자 사업부문, 2011년 침체가 회복되며 높은 ROE를 시현할 것으로 기대되는 두산중공업 등 자산포트폴리오 확대가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "업황회복이 더뎌지고, 미수금 회수가 급선무인 두산건설에 대한 우려는 지속적 검토대상으로 보이지만 지속적인 재무리스크 완화정책의 실시로 단기적 부담은 줄어들 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 192,091 | 226,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 226,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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