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[투데이리포트]두산, "실적보다는 자사주 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 28일 두산(000150)에 대해 "실적보다는 자사주 소각이 더 중요한 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 194,000원을 내놓았다. 삼성증권 송준덕, 강은표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 두산(000150)에 대해 "유압기계의 성장성과 수익성이 뛰어나 주요 중국 굴삭기 업체와의 거래가 증가하고(현재 매출액의 33%를 차지), 중국공장 또한 12월 완공되며 성장성이 더해질 전망이다. 자사주 소각과 자산매각과 같은 구조조정이 동시에 진행되는 점을 고려할 때 주가는 꾸준히 Re-rating 될 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사 3분기 영업이익은 419억원으로 전분기 대비 77.7% 감소하였는데, 감소폭이 컸던 이유는 두산건설의 미분양주택 분양촉진을 위한 충당금설정에 따른 손실과 외환평가손 등 일회성 요인 때문"라고 밝혔다. 한편 "SRS(KFC, 버거킹 프랜차이즈)뿐 아니라 비핵심자회사도 빠른 시간 내 매각하려는 계획. 이는 핵심역량 사업에 자원을 집중하고 재무구조를 더욱 개선시켜 우량기업으로 발돋움 하려는 성장전략. 성공적인 자산매각과 발행주식수 소각을 통해 주주가치는 더욱 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 171,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년7월 202,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 194,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 187,200 | 200,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 194,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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