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[투데이리포트]두산, "굴곡은 있어도 성장..."매수(유지)_대우게시글 내용
대우증권은 28일 두산(000150)에 대해 "굴곡은 있어도 성장은 지속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다. 대우증권 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 180,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 대우증권은 두산(000150)에 대해 "동사의 4분기 실적은 영업이익의 정상화가 예상된다. 자회사 두산중공업이 안정적인 수주물량을 바탕으로 신규 수주 확보까지 진행됨에 따라 실적 개선이 예상되고, 환율의 소폭 하락으로 환평가손도 일부 환입되면서 동사 지분법이익의 회복이 기대되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "3분기 영업이익의 큰 폭 하락을 이끈 주된 요인은 핵심 자회사 두산중공업으로부터 두산인프라코어, 두산엔진의 실적부진과 두산건설의 충당금 설정 및 환율 급등으로 인한 환평가손 발생 등에 기인한 지분법손실(-405억원)이 발생하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "자체사업 역시 LED TV 판매 추이 및 중국 긴축으로 인한 굴삭기 수요 등 외부 환경요소에 대한 지속적인 확인이 필요하나 전분기 대비 개선은 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
목표주가 | 188,000 | 202,000 | 160,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 202,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
<대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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