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[투데이리포트]두산, "모트롤 BG가 밀고..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 7일 두산(000150)에 대해 "모트롤 BG가 밀고, DIP홀딩스가 끌고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. LIG증권 강봉우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 두산(000150)에 대해 "2분기 KAI 지분매각이익 343억원으로 인한 기저효과와 3분기 휴가 시즌과 우기로 인한 모트롤 BG의 계절적 비수기 감안하면 3분기도 실적 성장 추세가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "모트롤 BG 7월~9월 비수기로 장마 및 우기 기간 공사축소로 굴삭기 수요가 감소하나 매출액과 영업이익은 전년동기 대비 각각 34.4%, 34.7% 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "투자회사 영업이익은 전분기 KAI 매각이익으로 인해 직전분기 대비 29.4% 감소하겠으나, 두산DST(방위산업)·SRS코리아(외식사업)의 경기방어적 성격은 견고한 실적을 창출할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 12030.8 | 15310.4 | 37180 | +142.84 | 9460 | -1.28 |
| 영업이익 | -380.2 | 2526.9 | 6250 | +147.34 | 1450 | -22.87 |
| 순이익 | 2323 | 2623.8 | 4980 | +89.8 | 1020 | -33.46 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 191,000 | 210,000 | 175,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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