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[투데이리포트]두산, "하반기 실적 호조 ..."매수_KTB
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| KTB증권은 26일 두산(000150)에 대해 "하반기 실적 호조 지속 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. KTB증권 오진원, 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 두산(000150)에 대해 "두산중공업의 하반기 영업이익은 상반기 대비 72.5% 증가한 3,407억원으로 예상되고, 모트롤BG는 중국 현지업체의 40~50% 수요밖에 대응하지 못하는 상황에서 올해 전년대비 약 35% CAPA 증설로 이익 규모가 레벨업될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "2분기 K-IFRS 연결 기준 영업이익은 1,880억원(YoY +49.6%)으로 당사 예상치를 상회했는데, 실적 호조는 자체사업 내 전자BG의 점진적 회복, 모트롤BG의 사상최대 실적 달성과 더불어 KAI 지분 구주매출에 따른 1회성 이익 343억원 시현, 두산중공업의 실적 증가(1,583억원, YoY +158%)에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 자체사업의 견조한 실적, 주력 계열사 두산중공업의 이익/수주 동반 개선, DIP홀딩스 지분가치 부각을 바탕으로 투자의견 BUY 및 목표주가 18만원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 147,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년11월 195,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 180,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 185,100 | 200,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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