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[투데이리포트]두산, "변화에 주목하라..."매수_삼성
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| 삼성증권은 30일 두산(000150)에 대해 "변화에 주목하라"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 171,000원으로 내놓았다. 삼성증권 송준덕, 강은표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 두산(000150)에 대해 "그룹의 재무적 위험의 원천이었던 밥캣과 두산건설이 업황호조와 성공적인 자금조달에 힘입어 재무적 부담에서 벗어나 그룹 전체가 그 동안의 유동성 관리 부담에서 벗어나게 되었다. 밥캣의 상환우선주 인수(2012년) 자금 준비도 끝나감에 따라 향후 그룹의 경영전략은 성장 모멘텀을 키우는 공격형으로 전환될 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "굴삭기의 경우 국내 업체가 국제적인 경쟁력을 확보하고 있고, 특히 계열사인 두산인프라코어의 경우 브라질과 인도에 현지공장을 건설하는 등 시장을 중국과 한국에서 신흥국 시장으로 다변화시키고 있어 동반성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "4개 사업부를 통한 2011~2012년 EBITDA는 2,156~2,542억원으로, 영업이익은 1,716~2,086억원으로 전망한다. 올해 자체 사업을 통한 영업이익은 유압기계 사업의 호조에 힘입어, 전년비 49.1% 증가할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 185,333 | 200,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 171,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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