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[투데이리포트]두산, "자회사 부담은 덜고..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 4일 두산(000150)에 대해 "자회사 부담은 덜고 실적 성장에 집중하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 192,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 192,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 두산(000150)에 대해 "두산건설이 자본확충을 통한 유동성위험을 감소시켜 동사의 주가상승여력은 크게 높아질 것으로 판단된다. 동사는 사업부문의 성장성과 자회사가치가 서로 상쇄되는 모습을 보여왔으나 두산건설 자본확충을 계기로 이 같은 요인은 빠르게 해소될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "두산건설의 1분기말 보유현금은 약 5,800억원 수준이며 신규 자금 5천억원을 조달했으며 향후 6,700억원을 추가로 조달해 순차입금과 PF규모를 줄일 것으로 예상된다. 이에 따라 두산건설의 유동성위험은 점차 해소될 것으로 예상돼 두산의 주가 상승여력은 점차 높아질 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "전자부문과 모트롤부문이 중국 내 생산거점을 확보함에 따라 중장기적은 성장세가 예상된다. 모트롤부문의 중국 진출은 두산의 실적성장을 더욱 높일 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 189,000 | 200,000 | 175,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 192,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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