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[투데이리포트]두산, "자체사업부 확장과 ..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 9일 두산(000150)에 대해 "자체사업부 확장과 주주친화정책 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 195,000원으로 내놓았다. 우리증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 195,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 두산(000150)에 대해 "동사의 2010년말 순부채가 2,700억원(순부채비율 13%)에 불과하고 자체사업부의 연간 EBITDA가 2011년부터 3,000억원 내외로 확대되는 점을 감안할 때, 모트롤사업부 합병처럼 두산 그룹 계열사와 연계하여 성장할 수 있는 자체사업부의 확장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2010년 11월 500억원에 이어 3월에도 500억원 규모의 자사주 매입 계획을 발표하였고, 향후 배당가능이익의 증가에 따른 배당금액의 점진적인 상승도 기대되는 등 주주친화정책도 부각될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2011년부터 IFRS도입으로 연결대상 종속회사가 기존 122개사에서 20개사로 축소되며, 두산중공업(의결권기준 지분율 48.6%)은 연결대상에서 제외된다. 연결기준으로 매출 3조 9,968억원, 영업이익 6,380억원을 목표로 하고 있으며, 연결대상 자회사 중 DIP홀딩스의 매출 기여도가 가장 클 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 195,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 192,333 | 210,000 | 175,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 195,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(신규)'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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