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[투데이리포트]두산, "변한 것은 주가뿐 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 18일 두산(000150)에 대해 "변한 것은 주가뿐 펀더멘탈은 변함없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 한국증권 이훈, 엄기호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 두산(000150)에 대해 "중국굴삭기 판매실적에 대한 우려로 인한 전일 주가 하락은 실제 내용에 비해 과도하며, 1분기 들어 동사 자체적으로는 모토롤의 성장과 전자부문의 턴어라운드를 통해 실적모멘텀이 강화되고 있고, DIP홀딩스 지분 매각 역시 지난해 삼화왕관 매각에 이어, SRS의 매각이 본격화되고 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "최근 들어 ‘두산-두산중공업’의 주가상관계수가 0.75인 반면 ‘두산-두산인프라코어’는 0.88에 이를 정도로 주가영향력이 강화되었고, 두산의 주가가 상대적으로 낮은 유동성문제로 변동성이 크다는 점을 고려하더라도 어제의 하락은 분명히 과도하다"라고 밝혔다. 한편 "DIP홀딩스가 보유한 지분중 삼화왕관 매각에 이어 SRS지분 매각이 본격화되고 있다. 지분매각이 전부 완료될 경우 6천억원 이상의 현금유입이 가능할 전망이다. 이러한 현금을 기반으로 자회사와 시너지를 창출할 수 있는 사업에 진출할 계획이어서 영업지주회사로서의 정체성이 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 135,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 194,500 | 210,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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