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[투데이리포트]두산, "모트롤의 고성장, ..."BUY_KTB
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| KTB증권은 31일 두산(000150)에 대해 "모트롤의 고성장, 두산 NAV의 질적 개선을 견인하다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 195,000원을 내놓았다. KTB증권 오진원, 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 두산(000150)에 대해 "‘11년에도 중국 굴삭기 시장의 고성장, 중국 로컬업체들의 점유율 상승으로 두산모트롤 사업부의 고속 성장은 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "4분기 자체 사업 실적 감소는 의류 사업 중단에 따른 의류사업부 실적 감소와 전방 Set업체의 재고조정에 따른 전자사업부 실적 부진에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "모트롤 사업부의 구조적 성장은 현금흐름을 수반하는 자체사업 가치의 NAV 기여도를 높이고 있어 긍정적(현재 NAV 대비 비중 21%). 할인율이 투영되는 지분가치 대비 영업가치의 증대로 할인율 축소를 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 147,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 195,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 193,222 | 210,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 195,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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