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[투데이리포트]두산, "성장과 안정성을 동..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 7일 두산(000150)에 대해 "성장과 안정성을 동시에"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 193,000원을 내놓았다. 한국증권 이훈, 엄기호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 두산(000150)에 대해 "2010년 두산의 자체 사업부로 편입된 모토롤은 기존 수요 산업의 성장뿐 아니라 사업영역 확대 및 설비증설을 기반으로 향후 2년간 매출 증가율이 26%에 이르는 등 성장 모멘텀이 강화될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "특히, 영업지주회사의 특성상 투자자들이 관심을 갖고 있는 자체 영업이익(지분법 평가손익 제외)은 216억원으로 추정되는데(전년동기 51%증가, 전분기대비 45%감소), 그 이유는 모토롤의 견조한 성장에도 불구하고 전자부문에서 수요산업인 LED TV업계의 재고조정에 따른 수익성 하락과 패션부문의 사업중단에 따른 손실인식 때문"라고 밝혔다. 한편 "밥켓의 영업은 점진적으로 개선되어, 2011년중 실질적인 손익분기점에 접근할 전망이고, 밥켓인수와 관련해 재무적 투자자들에게 부여된 풋백옵션이 투자자들의 주요한 우려사항이었는데 자산매각과 현금흐름개선을 통해 만기인 2012년 이전에 선제적으로 해결될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 135,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 193,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 191,857 | 198,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 193,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 198,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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