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[투데이리포트]두산, "모트롤 사업부 성장..."BUY(유지)_유진게시글 내용
유진증권은 1일 두산(000150)에 대해 "모트롤 사업부 성장과 그룹리스크 축소"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다. 유진증권 김장환, 이우승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 180,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 유진증권은 두산(000150)에 대해 "모트롤 사업부는 2008년 1천억원에 인수, 건설기계 업황 개선으로 두산인프라코어, 밥캣 등 captive market 확대와 중국으로의 직수출 확대로 2015년 1조원의 사업가치로 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 3분기 실적은 컨센서스를 하회했는데 이는 주력 자회사인 두산중공업의 순익이 환율관련 손실이 3분기에 집중되며 2분기 782억원에서 3분기 241억원으로 큰 폭 감소한데 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가 상승의 걸림돌인 리스크들의 개선과 사업부 성장성으로 추가적인 주가상승이 예상된다"라고 전망했다. |
<주요 Financial data> |
(단위: 억원) |
2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
매출액 | 15011.9 | 12030.8 | 17290 | +43.71 | 4636 | +11.12 |
영업이익 | 354.6 | -380.2 | 3017 | 흑자전환 | 707 | +24.47 |
순이익 | 1097.4 | 2323 | 2716 | +16.92 | 694 | +11.31 |
*추정치는 해당증권사의 추정치임. |
◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년9월 112,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 180,000원까지 상향조정되고 있다. |
해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
목표주가 | 181,333 | 198,000 | 147,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 198,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 147,000원을 제시한 바 있다. |
<유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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