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[투데이리포트]두산, "기업가치 상승분을 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 20일 두산(000150)에 대해 "기업가치 상승분을 반영하여 목표가격을 상향조정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 193,000원을 내놓았다. 한국증권 이훈, 엄기호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 두산(000150)에 대해 "더욱이 방산업체인 두산 DST 가 핵심 자산인데, 정부 역시 어제 발표된 ‘국방선진화를 위한 산업발전전략’ 에서 방위산업 전문화와 대형화를 위해 자율적 M&A 를 유도할 계획이어서 매각에 어려움은 크지 않을 전망이다. 더욱이 DIP 홀딩스 지분은 경영권 프리미엄까지 포함되어 있어 ㈜두산으로 보수적으로도 6,133 억원 이상의 현금유입이 기대된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "밥켓의 경우 EBITDA 흑자 전환을 통한 턴어라운드에 성공하였고, 두산건설 역시 두산메카텍과의 합병과 보유 두산인프라코어 지분매각을 통해 유동성 위험이 점진적으로 해소되고 있다. 더욱이 이러한 리스크 감소와 함께 핵심 계열사인 두산인프라코어와 두산중공업의 실적 강화를 통해 전반적인 그룹의 사업전망이 밝아지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 영업이익은 644억원으로 전년동기 142억원 적자에서 흑자 전환될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 175,000원이 고점으로, 반대로 135,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 193,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 171,857 | 195,000 | 147,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 193,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 195,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 147,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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