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[투데이리포트]두산, "두산그룹 전체의 실..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 8일 두산(000150)에 대해 "두산그룹 전체의 실적개선 지속중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 195,000원으로 내놓았다. 우리증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 195,000원은 직전에 발표된 목표가 170,000원 대비 14.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 두산(000150)에 대해 "현재 주가는 NAV대비 31% 할인 거래되어 두산중공업, DIP홀딩스 등 자회사 가치 및 동사의 개선된 재무구조를 충분히 반영하지 못하고 있다. 주요 지주회사들의 할인율이 현재 21~43% 수준이고, 동사의 2007년 이후 할인율이 15~60%였던 것을 감안할 때, 밸류에이션은 여전히 매력적"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2009년 6월, 두산이 현물 1,500억원 및 현금 1,300억원을 출자한 DIP홀딩스는 설립자체가 투자라기보다는 두산인프라코어 지원으로 인식되어 동사의 주가에도 부정적 영향을 주었으나, 1년여 만에 53% 수익률 시현하며 보유자산 일부 매각에 성공했다"라고 밝혔다. 한편 "자체사업부는 전방산업 재고조정 영향으로 전자사업부의 영업이익률 하락이 예상되나, 모트롤사업부의 중국 및 국내 시장 성장률이 예상을 상회하며 이를 상쇄할 전망이며, 증손회사 밥캣의 점진적인 실적개선과 손자회사 두산인프라코어의 중국시장 호조에 따른 어닝 서프라이즈를 통해 자회사 두산중공업은 예상을 상회하는 순이익증가세를 시현할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 169,286 | 195,000 | 147,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 195,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 147,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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