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[투데이리포트]두산, "사업부문 높은 성장..."매수(유지)_메리츠
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| 메리츠증권은 11일 두산(000150)에 대해 "사업부문 높은 성장세 유지 가능하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 175,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 전용기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 175,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 두산(000150)에 대해 "사업부문이 실적이 호조를 보인 이유는 2분기 전자부문의 매출성장이 고부가가치 PCB인 MCCL와 FCCL이 휴대폰 및 LED TV 시장 수요 증가로 전년동기비 45% 매출 성장을 하였고, 영업이익률도 17.2%를 달성했고, IT서비스 업무를 수행하고 있는 정보통신사업부도 전년동기비 30%의 매출 성장에 14%영업이익률을 시현하였기 때문"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "폴로와의 계약만료에 따라 2010년 하반기 재고자산 매각손실 105억원을 밸류에이션 모델에 추가 반영하였으나 흡수합병된 두산모토롤의 실적증가와 전자사업부의 성장으로 커버 가능한 수준"라고 밝혔다. 한편 "IT와 플랜트, IT와 수처리의 융복합은 향후 새로운 수익모델이 될 수 있을 것으로 보여지며, 두산의 정보통신사업부는 이러한 융복합과정에서 주도적인 역할을 할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 15011.9 | 12030.8 | 17283 | +43.66 | 4564 | +3.02 |
| 영업이익 | 354.6 | -380.2 | 3448 | 흑자전환 | 908 | -13.44 |
| 순이익 | 1097.4 | 2323 | 2865 | +23.33 | 741 | -13.96 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년4월 200,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 175,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 158,333 | 175,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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