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[투데이리포트]두산, "모트롤 합병으로 자..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 11일 두산(000150)에 대해 "모트롤 합병으로 자체사업 강화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 145,000원으로 내놓았다. 유진증권 김장환, 이우승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 145,000원은 직전에 발표된 목표가 135,000원 대비 7.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 두산(000150)에 대해 "회사측의 자체사업 매출전망은 1.14조원에서 1.55조원으로, 영업이익은 445억원에서 1,280억원으로 큰 폭 상향조정하였다. 전자BG 호황과 모트롤 합병에 따른 영업실적 개선에 기인한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "자체사업의 2분기 매출액도 +19.6%QoQ 증가하였으며, 영업이익률도 11.7%로 분기 최고치 경신했다. IT경기 회복에 따른 전자BG 호황과 Bobcat EBITDA 7분기만에 흑자전환되면서 지분법 라인 선순환 구도에 진입했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 사업 영업이익 강화와 지분법라인 호전, 그룹 리스크(밥캣, 두산엔진, 두산건설 등) 개선에 따라 추가적인 주가상승이 가능할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 15011.9 | 12030.8 | 17225 | +43.17 | 4545 | +2.59 |
| 영업이익 | 354.6 | -380.2 | 3191 | 흑자전환 | 732 | -30.22 |
| 순이익 | 1097.4 | 2323 | 2685 | +15.58 | 638 | -25.92 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 136,000원이 고점으로, 반대로 112,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 145,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가하고 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 성장성 요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 160,600 | 175,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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