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[투데이리포트]두산, "사업구조 안정궤도 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 16일 두산(000150)에 대해 "사업구조 안정궤도 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 135,000원으로 내놓았다. 유진증권 김장환, 이우승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 135,000원은 직전에 발표된 목표가 112,000원 대비 20.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 두산(000150)에 대해 "두산건설 리스크가 빠르게 해소되지는 않겠지만, 건설사의 신용위험평가가 마무리되었고, 점진적인 영업환경 개선으로 과장되었던 리스크는 해소될 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 2010년 실적은 영업수익 1조 6,975억원(+41.1%), 영업이익 2,859억원(흑전), 당기순이익 2,480억원(흑전)으로 추정된다. 모트롤 합병(10.7월) 이후 예상되는 ㈜두산의 EBITDA(3-yr avg, 10E~12E)는 2,169억원. 자체사업 강화로 인해 안정적 현금창출 능력을 보유할 전망"라고 밝혔다. 한편 "밥캣 EBITDA도 BEP 수준까지 개선되고 있어, 지분법 라인의 선순환으로 향후 실적개선에 일조할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 15011.9 | 12030.8 | 16975 | +41.1 | 3624 | +2.12 |
| 영업이익 | 354.6 | -380.2 | 2859 | 흑자전환 | 681 | +7.63 |
| 순이익 | 1097.4 | 2323 | 2480 | +6.76 | 625 | +16.37 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년6월 136,000원까지 높아졌다가 2009년12월 112,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 135,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 151,333 | 175,000 | 128,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 128,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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