thinkpool

DS투자증권에서 8일 두산(000150)에 대해 "예상치를 크게 상회한 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

DS투자증권 김수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DS투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

DS투자증권에서 두산(000150)에 대해 "1Q23 매출 4.35조원, 영업이익 3,382억원으로 기대치 크게 상회. 2Q23F 전자 BG 매출 큰 폭의 회복 전망. 유럽 시장 역성장에도 로보틱스 15% YoY → 하반기 성장 확대 예상"라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 "1Q23 연결 매출액은 4.35조원 (+29.7% YoY), 영업이익 3,382억원 (+81.2% YoY, OPM 7.8%)으로 당사 예상치를 크게 상회. 자회사인 두산에너빌리티와 손자회사 밥캣의 실적 호조가 크게 작용. 에너빌리티는 1분기 신한울 3, 4호기 등 대형 원전 사업 재개와 SMR 수주 본격화 등으로 수주와 매출 모두 전년 대비 크게 성장. 23년 연간 수주 예상치는 8.6조원으로 전년 대비 2배 증가할 전망. 두산 자체 사업 매출액은 2,550억원(-22%YoY, -18% QoQ)으로 부진했는데 이는 가장 큰 비중을 차지하는 전자 BG의 부진에서 기인. 비상장 자회사 3사(신사업 부문)의 매출액은 170억원으로 전년과 동일한 수준을 유지"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DS투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년10월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[DS투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.08 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2023.04.28 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2023.04.21 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2023.03.10 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2023.02.23 목표가 140,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.08 목표가 160,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2023.02.10 목표가 120,000 투자의견 BUY NH투자증권