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NH투자증권에서 19일 두산(000150)에 대해 "전자부문이 실적 개선 주도"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 두산(000150)에 대해 "자회사 두산중공업 유동성 이슈 해소 위한 두산과 두산중공업의 자산 및사업 매각 진행 마무리 단계. 두산이 제공한 담보(두산중공업 지분)도 해지 또는 규모 조정 예상. 두산은 두산중공업, 두산퓨얼셀, 두산밥캣 직？간접 지배하며, 전자, 연료전지 중심 자체사업과 신사업포트폴리오(연료전지파워팩, 협동기계, 물류) 확장 기대.2020년말 수준 주당배당금(2,000원, 대주주 차등배당) 유지 가능. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 매출액과 영업이익으로 각각 3조5,123억원(-17% y-y), 2,933억원(+3,613% y-y) 시현. 3분기 자체사업 영업이익은 전자부문 전방산업 스마트폰 신제품 출시 영향, 연료전지 실적 개선 등으로 견조한 성장 전망(551억원, +42% y-y, 동일기준 비교시). 신사업포트폴리오도 사업별로 손익분기점 도달 시작 기대."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2021년1월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 99,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.08.19 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.12 목표가 120,000 투자의견 BUY(상향)

- 2021.01.15 목표가 50,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.19 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.08.17 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.07.15 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.06.07 목표가 113,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권