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유안타증권에서 17일 두산(000150)에 대해 "2Q21 리뷰 : 전자 BG 부문이 다했다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 두산(000150)에 대해 "주가 상승에도 불구하고 여전히 저평가된 상황이며, 자체 사업 실적 개선, 재무 안정성 개선에 따른 멀티플 향상으로 주가의 재평가 과정이 진행될것으로 전망. 또한 하반기 중으로는 PCA 법인에 대한 두산퓨얼셀과의 거래가 이뤄질 가능성이 있음. PCA 법인에 대한 가치 부각이 될 여지가 추가로 있는 셈. 목표주가 15만원과 투자의견 Buy 유지."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "두산의 실적 개선은 2Q21에도 이어짐. 연결 매출액 3.51조원(+6.5% QoQ, +13.5%YoY), 영업이익 2,993억원(+5.1% QoQ, 흑자전환 YoY)을 기록했으며, 지배주주 순이익은 408억원으로 1Q21에 이어 두 분기 연속 흑자 기조. 이미 실적을 발표한 두산 중공업의 실적 개선과 자체 사업의 수익성 개선 영향."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 99,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.08.17 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.07 목표가 150,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.17 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.07.15 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.07.12 목표가 120,000 투자의견 BUY(상향) NH투자증권

- 2021.06.07 목표가 113,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권