thinkpool

유안타증권에서 7일 두산(000150)에 대해 "10 년만의 대전환기 . 두산그룹을 사야한다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 두산(000150)에 대해 "투자 포인트는 ①NAV 할인율이 67%로 지주업종 내에서 가장 저평가되어 있다는 점, ②그룹의 신용 리스크가 해결 국면에 접어들면서 Valuation 할인율을 축소시킬 수 있다는 점, ③국내 재생에너지 및 무인화 테마의 대장주로 거듭날 수 있다는 점, ④NAV 내에서 자체 사 업 가치가 절반에 육박할 정도로 높다는 점, ⑤전자와 수소 사업, 스타트업 레벨의 DLS, DMI, 로보틱스 사업에 대한 가치 평가를 더할 여지가 있다는 점."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "지난 10년 동안 두산 그룹을 재무적으로 괴롭힌 문제는 두산건설의 부실과 이를 살리기 위한 두산그룹의 무리수에 기인했음. 채권단 관리는 그룹의 지속 가능성 관점에서 신의 한수였다고 생각함. 오는 하반기 채권단 관리를 졸업하고, 순차입금을 2.4조원으로 낮추는 것에 성공한 다면 그룹의 신용등급은 높아질 수 있는 잠재력을 갖고 있음. 신용 등급 상승에 따라 단기차 입을 장기차입으로 전환 시키면서 금융 비용이 축소될 수 있을 것."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 36.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.06.07 목표가 150,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.07 목표가 150,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권

- 2021.06.07 목표가 113,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.05.28 목표가 99,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.05.03 목표가 78,000 투자의견 BUY(상향) IBK투자증권