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[종목현미경]두산_관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠게시글 내용
- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 - 관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.03% - 증권사 목표주가 69,000원, 현재주가 대비 84% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 거래비중 기관 17.36%, 외국인 21.85% - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 97,800원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 1일 오후 12시5분 현재 전일대비 11.38% 오른 37,200원으로 강세를 보이고 있는 두산은 지난 1개월간 34.9% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 6.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 두산의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
두산 | 1위 | 6.3% | 5위 | -34.9% | 5위 | -5.5 |
대교 | 2위 | 5.7% | 1위 | 2.7% | 1위 | 0.4 |
하나투어 | 3위 | 4.8% | 2위 | -13.9% | 2위 | -2.8 |
롯데관광개발 | 4위 | 4.1% | 4위 | -20.9% | 4위 | -5.1 |
한전기술 | 5위 | 4.1% | 3위 | -13.9% | 3위 | -3.3 |
서비스업 | - | 3.6% | - | -8.3% | - | -2.3 |
코스피 | - | 4.1% | - | -12.7% | - | -3.0 |
관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.03% |
한전기술 |
15,500원 ▲450(+2.99%) | 대교 |
5,030원 ▼880(-14.89%) |
롯데관광개발 |
8,580원 ▲20(+0.23%) | 하나투어 |
37,250원 ▲150(+0.40%) |
증권사 목표주가 69,000원, 현재주가 대비 84% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
두산 | 롯데관광개발 | 하나투어 | 한전기술 | 대교 | |
ROE | 1.7 | - | - | 4.8 | - |
PER | 15.2 | - | - | 36.2 | - |
PBR | 0.3 | - | - | 1.7 | - |
기준년월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 | 2019년9월 |
주가등락폭이 작아 최근 한달간 두산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 17.36%, 외국인 21.85% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.85%를 보였으며 기관은 17.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66%로 가장 높았고, 외국인이 21.28%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.43%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 97,800원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
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