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[종목현미경]두산_관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아게시글 내용
- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +2.05% - 증권사 목표주가 107,500원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준 - 거래비중 기관 45.5%, 외국인 18.99% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 97,800원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 31일 오후 12시5분 현재 전일대비 1.14% 하락하면서 77,800원을 기록하고 있는 두산은 지난 1개월간 26.6% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 두산의 위험을 고려한 수익률은 -20.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 2.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
더존비즈온 | 1위 | 2.3% | 1위 | 12.5% | 1위 | 5.4 |
두산 | 2위 | 1.3% | 5위 | -26.6% | 5위 | -20.4 |
GKL | 3위 | 1.3% | 2위 | 3.4% | 2위 | 2.6 |
이노션 | 4위 | 1.3% | 3위 | -3.5% | 3위 | -2.6 |
NHN | 5위 | 0.9% | 4위 | -7.5% | 4위 | -8.3 |
서비스업 | - | 0.8% | - | 3.1% | - | 3.8 |
코스피 | - | 0.7% | - | 1.8% | - | 2.5 |
관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +2.05% |
GKL |
21,350원 ▼200(-0.93%) | NHN |
57,600원 ▲300(+0.52%) |
더존비즈온 |
73,600원 ▲1000(+1.38%) | 이노션 |
64,300원 ▼200(-0.31%) |
증권사 목표주가 107,500원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
두산 | 더존비즈온 | 이노션 | NHN | GKL | |
ROE | 1.7 | - | - | 5.6 | 15.3 |
PER | 15.2 | - | - | 11.7 | 17.3 |
PBR | 0.3 | - | - | 0.7 | 2.6 |
기준년월 | 2019년6월 | 2019년6월 | 2019년6월 | 2019년6월 | 2019년6월 |
상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준 최근 한달간 두산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.16%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 45.5%, 외국인 18.99% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 45.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.93%를 보였으며 외국인은 18.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 38.99%로 가장 높았고, 기관이 37.15%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.25%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 97,800원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
(주)두산 현금ㆍ현물 배당 결정
(주)두산 자기주식 취득 결정(자회사의 주요경영사항)
(주)두산 영업정지(자율공시)
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