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[종목현미경]두산_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세게시글 내용
- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 - 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.1% - 증권사 목표주가 90,000원, 현재주가 대비 11% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준 - 거래비중 기관 47.82%, 외국인 21.26% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 97,800원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 24일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.78% 하락하면서 80,400원을 기록하고 있는 두산은 지난 1개월간 23.79% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 두산의 위험을 고려한 수익률은 -11.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
더존비즈온 | 1위 | 2.3% | 1위 | 6.5% | 1위 | 2.8 |
두산 | 2위 | 2.0% | 5위 | -23.8% | 5위 | -11.8 |
이노션 | 3위 | 1.6% | 3위 | 1.7% | 4위 | 1.0 |
GKL | 4위 | 1.4% | 2위 | 2.9% | 2위 | 2.0 |
제일기획 | 5위 | 1.3% | 4위 | 1.4% | 3위 | 1.0 |
서비스업 | - | 0.8% | - | -1.4% | - | -1.7 |
코스피 | - | 0.9% | - | -0.6% | - | -0.7 |
관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.1% |
더존비즈온 |
68,400원 ▲400(+0.59%) | GKL |
21,500원 0 (0.00%) |
제일기획 |
25,000원 ▼400(-1.57%) | 이노션 |
65,100원 ▼1400(-2.11%) |
증권사 목표주가 90,000원, 현재주가 대비 11% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
두산 | 제일기획 | 더존비즈온 | GKL | 이노션 | |
ROE | 1.7 | - | - | 15.3 | - |
PER | 15.2 | - | - | 17.3 | - |
PBR | 0.3 | - | - | 2.6 | - |
기준년월 | 2019년6월 | 2019년6월 | 2019년6월 | 2019년6월 | 2019년6월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 8,443주를 순매수했고, 외국인은 1,845주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 51,118주를 순매수했고, 개인들도 42,892주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 101,118주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준 최근 한달간 두산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.98%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 47.82%, 외국인 21.26% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 47.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 29.32%를 보였으며 외국인은 21.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 49.02%로 가장 높았고, 개인이 31.79%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.61%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 97,800원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
(주)두산 상장채권변경상장
(주)두산 변경상장(회사분할(존속)에 따른 자본감소)
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