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대신증권에서 26일 두산(000150)에 대해 "이런 기회 쉽게 안 온다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 두산(000150)에 대해 "인적분할 이후 존속법인의 주가하락에 대한 우려 있지만, 배당으로 방어 가능: ­ 분할 이후 신규 상장되는 두산솔루스와 두산퓨엘셀은 영위하는 사업 영역이 미래 성장 산업 / 정부정책의 수혜산업이라는 측면에서 투자자들의 관심이 매우 높은 상황 ­ ­ -구체적으로는 신설법인의 가치는 인정하지만, 존속법인 두산의 주가하락에 대해 우려 ­ "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "두산솔루스와 두산퓨얼셀은 재상장 이후 높은 주가 수익률 기대: ­ 추정 기준가격으로 산출한 두산솔루스와 두산퓨얼셀의 기준 시가총액은 각각 930억원, 1,193억원에 불과 ­ 하지만, 당사가 추정하고 있는 두 회사의 적정 시가총액은 각각 5,383억원, 2,782억원임 ­ 두산솔루스는 기준가 대비 578%, 두산퓨얼셀은 기준가대비 233%의 상승여력 존재"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 150,000원까지 높아졌다가 2019년4월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 140,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 179,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2019.08.26 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.26 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.16 목표가 120,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2018.07.27 목표가 150,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.08.26 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.07.29 목표가 140,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.07.26 목표가 179,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.06.25 목표가 150,000 투자의견 BUY 미래에셋대우