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[투데이리포트]두산, "자체사업 실적 개선…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 31일 두산(000150)에 대해 "자체사업 실적 개선 → 주주환원정책 강화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 두산(000150)에 대해 "동사는 자체사업 내 안정적인 포트폴리오 구축 및 신규사업 확대를 통한 꾸준한 실적 개선을 바탕으로 분기배당, 자기주식 소각 등 주주가치 증대를 이끄는 적극적인 주주환원정책 시행 중. 이러한 흐름은 19년에도 지속될 것으로 기대. 18년 예상 연간 배당금 5,300원 기준 현재 배당수익률 약 4.5%로 파악되며, 보통주 기준 자사주를 약 18.1% 보유하고 있음"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사에 대한 투자의견 매수, 목표주가 15만원 유지. 현재 주가는 동사 NAV 대비 약 48% 할인되어 거래, 주가 상승여력은 충분하다고 판단. 동사 기업가치는 자체사업(브랜드로열티 및 부동산) 가치가 약 85%, 두산중공업 등 계열사지분 가치가 약 15%로 구성된 것으로 평가, 따라서 동사 주가 전망은 과거와 달리 자체사업의 영업가치 평가에 보다 집중할 필요"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 167,000 | 180,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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