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[투데이리포트]두산, "4분기 연료전지사업…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 13일 두산(000150)에 대해 "4분기 연료전지사업 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 두산(000150)에 대해 "자체사업이 기대에 미흡했다. 매출은 모트롤과 산업차량이 기대 이하였고, 영업이익은 연료전지와 산업차량이 많이 부진했다. 적자가 확대된 연료전지는 품질 안정을 추진하는 과정에서 일회성비용이 추가되었고, 산업차량은 원자재 가격 상승으로 원가부담이 상승했다. 자체사업의 매출과 영업이익에서 가장 큰 비중을 차지하는 전자사업은 예상 수준을 달성해 지난 2분기 부진이 일시적 현상이었다는 것이 입증됐다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "일회성비용까지 겹친 연료전지사업은 4분기 실적 개선이 크게 느껴질 것 같다. 3분기까지 수주 잔고가 1조원을 넘어 4분기는 분기 역대 최고 실적을 기록할 전망이다. 국내 연료전지 발주가 금년에 크게 늘었고, 발주 물량의 대부분을 두산이 수주했다. 신재생에너지에 대한 높은 관심과 연료전지의 장점을 고려할 때 연료전지 발주는 계속 늘어나고, 두산은 경쟁력 우위를 바탕으로 수주가 계속 늘어날 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 170,000원까지 높아졌다가 2018년3월 155,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 160,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 171,800 | 190,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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