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[투데이리포트]두산, "4분기 사상 최대 …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 1일 두산(000150)에 대해 "4분기 사상 최대 실적 예상. 연료전지 및 전지박 사업 본격화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 하나금융투자 오진원, 박은규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 두산(000150)에 대해 "두산의 3분기 연결 영업익은 2,612억원(YoY +0.9%), 지배순익은 34억원(YoY -67.7%)으로 컨센서스를 하회했다. 컨센서스와의 실적 차이는 두산중공업 실적 부진에 주로 기인한다. 두산중공업은 4분기 응이손 석탄화력발전과 삼척화력발전의 매출 인식으로 실적 개선을 예상한다. 자체사업 영업익은 603억원으로 전년 동기 대비 18.7% 감소했다. 당사 추정치와의 차이는 산업차량의 수익성 하락에 기인한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "두산 자체사업 내 신사업인 연료전지와 전지박 사업은 본격적인 실적 반영기에 진입했다. 당장 연료전지는 올 4분기 244억원의 영업익으로 ‘18년 흑자전환을 기록할 것으로 예상되며 19년 수주의 기기매출 인식을 고려할 때 연간 3~400억원대영업익 달성은 무난해 보인다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 140,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 190,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 172,250 | 190,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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