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[투데이리포트]두산, "추가적인 주주환원책…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 23일 두산(000150)에 대해 "추가적인 주주환원책 발표와 전지박 사업 구체화 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 하나금융투자 오진원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 두산(000150)에 대해 "두산의 3분기 연결 영업익은 2,959억원(YoY +13.2%), 지배순익은 551억원(YoY +429%)으로 컨센서스에 부합할 것으로추정된다. 연결 영업익의 증가는 두산중공업 영업익의 전년 대비 증가(493억원, YoY +18.6%)에 기인하며 두산인프라코어의 양호한 실적흐름은 상반기에 이어 지속될 전망이다. 두산 자체사업 영업익은 707억원(YoY -4.7%)으로 추정된다. 전년 대비자체사업의 소폭 감익은 전년동기에 전자사업부의 실적 기고효과가 존재하는 동시에 3분기 연료전지 적자 시현에 따른 결과이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "4분기에는 연료전지 영업익 턴어라운드에 힘입어 사상 최대 분기 실적이 예상된다. 또한, 두산은 2016년초 3개년 주주환원책 발표 이후 올해까지 매년 5% 자사주 소각을 진행해 왔다.올 4분기 중 예정된 5% 자사주 소각 이후 추가적인 주주환원책을 검토할 것으로 예상된다. 현재 보통주 기준 자사주는22.2%에 달한다. 당장 ‘19년부터 매출 발생이 예정된 CFL의전지박 사업과 헝가리 신규 공장 증설은 순조롭게 진행 중이다"라고 밝혔다. 한편 "두산 자체사업의 성장성 부각, 꾸준한 주주환원 확대 움직임을바탕으로 투자의견 BUY를 유지한다. 자체사업 내 신사업으로추진중인 연료전지 사업의 흑자전환이 임박한 가운데, 2차전지전지박 사업 또한 ‘19년 이후 본격적인 성장을 앞두고 있다는점에서 투자매력이 높은 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 140,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 190,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 164,833 | 190,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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