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[투데이리포트]두산, "자체사업은 쉬어가는…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 10일 두산(000150)에 대해 "자체사업은 쉬어가는 분기. 이제는 천천히 배당에 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 두산(000150)에 대해 "두산 할인율은 8월말 45.9%에서 40.1%까지 5.8%p 축소. 이를 견인했던 전지박 사업 가치는 착공시기 및 투자규모가 구체화되면서 재차 부각될 것으로 생각되나, 9월 이래 전지박 사업의 내용과 사업성에 대한 시장의 초기 공감대가 충분히 형성된 것으로 판단. 3분기 자체사업 실적은 소폭 감소할 전망으로, 상승세가 잠시 호흡을 고를 시기로 생각"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "두산은 헝가리 전지박 공장을 19년 준공, 20년부터 양산할 계획. Non-Asia 지역의 유일한 hi-end 전지박 생산 업체로서 유럽 주요 전기차 생산업체들의 supply chain 상유리한 위치를 선점. 헝가리 공장은 연 최대 5만톤 생산부지에, 1만톤 규모의 CAPA로 연말 착공을 시작할 계획이며 그 전까지 룩셈부르크 법인인 CFL을 통해 대응할 예정"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 170,000원까지 높아졌다가 2018년7월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 160,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 164,143 | 190,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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