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[투데이리포트]두산, "투자자의 환심을 사…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 1일 두산(000150)에 대해 "투자자의 환심을 사기 좋은 조건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 두산(000150)에 대해 "다른 지주회사에 비해 자체사업 규모가 남다른 두산은 자체사업이 호조세를 보이고 있다. 전자부품이 상반기에 주춤했지만, 하반기에 전방산업의 신모델 출시효과로 개선될 전망이고, 내년에는 글로벌 5G 통신서비스 투자 효과도 기대할 수 있다. 굴삭기부품을 생산하는 모트롤이 좋은실적을 나타내고 있다. 이렇게 좋은 실적이 계속 유지될 수 있을까 하는우려가 없지 않으나, 교체와 신규 수요가 어우러져 있는 굴삭기시장 상황을 감안할 때 양호한 실적 흐름이 유지될 전망이다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "전기차배터리에 들어가는 소재를 생산하는 두산의 계획은 기술과 시장,생산시설을 모두 갖춰 첫 진입하는 기업으로서 위험성을 최소화할 수 있다는 기반이 성장의 기대감을 더욱 높여주고 있다. 생산능력을 1만톤에서 다섯배까지 늘릴 계획으로 이 과정이 순조롭게 진행된다면 실적과 주가에 매우 긍정적인 역할을 기대할 수 있을 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "올해부터 배당을 분기배당으로 바꾼 배당정책이 주가의 하방경직성을 높여준 묘수였다. 금년이 자사주 15%를 매년 5%p씩 소각하는 마지막 해로 남은 기간에 자사주 소각이 있을 예정이다. 주주환원에 대한 두산의의지는 분명하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 170,000원까지 높아졌다가 2018년3월 155,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 160,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 161,286 | 190,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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