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[투데이리포트]두산, "매수할 이유가 충분…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 10일 두산(000150)에 대해 "매수할 이유가 충분"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 두산(000150)에 대해 "전지박 사업에 진출하기 위한 조건이 좋은 편이다. 우선 전지박 관련 생산 기술을 가진 글로벌 업체를 소유하고 있고, 전기차 생산과 수요가 많을 유럽에 교두보를 확보하고 있으며, 전지박 수요처를 사전에 확보함으로써 시장 진입에 문제가 없어 보이기 때문이다. 양산체제를 갖추는 2020년 이후 전기차 수요가 많아져 신규 업체로서 산업에 미칠 부작용도 없을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2분기 전자사업이 기대에 못 미칠 전망이다. 전방산업인 휴대폰산업의 부진 때문이다. 그동안 휴대폰 호황에 실적이 좋았으니, 반대현상은 어찌보면 당연할 지 모르겠다. 굴삭기 부품을 생산하는 모트롤은 기대 이상이었을 것으로 본다. 전방산업 업황에 따른 영향과 자체 요인을 고려해 자체사업의 전체 예상실적을 하향 조정했다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 실적이 기대에 미흡하겠지만, 매수할 이유는 충분하다. 미흡한 실적은 하반기 이후 회복될 전망이고, 주주환원정책도 적극적이다. 연간 예상배당금 기준 배당기대 수익률이 5%를 상회하고 금년부터 실시하는 분기배당으로 현재 주가기준 분기 1.3% 기대수익률은 주가의 하방경직성을 제공하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년10월 170,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 160,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 168,889 | 185,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 185,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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