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[투데이리포트]두산, "낙폭 과도. 매수기…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 5일 두산(000150)에 대해 "낙폭 과도. 매수기회로 활용할 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 두산(000150)에 대해 "연료전지는 1월 남부 신인천 프로젝트(1,600억원 규모) 수주에 이어 유사한 규모의 추가 수주 1건이 3월 이내에 가시화될 전망. 1분기말 신규수주가 전년 3,200억원 수준까지 확대될 수 있는 호재. 2분기부터 매출에 본격적으로 반영되면서, 전년도부터 지속된 대형 수주 지연에 따른 주가부진을 회복할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "1Q18E 자체사업 OP 626억원(+65% YoY, -4% QoQ), YoY 실적 개선세가 이어질 전망. 1Q18에도 면세BG 흑자 기조는 지속. 최근 일매출이 17억원을 상회한 것으로 추정된다. 전자BG는 소폭의 YoY 성장세는 가능할 것으로 예상되는데 아이폰X 조기 생산중단 사태가 있었으나 중화권 매출확대 및 후속모델에 대한 제품 적용확대를 추진한 덕분"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가 하락으로 현재 배당수익률 5.2%까지 상승. (주)두산의 주요 투자포인트인 배당매력 더욱 확대. 뿐만 아니라 3/8 발표 예정된 KOSPI 중형주에 편입될 가능성도 호재"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 170,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 172,500 | 180,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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