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[종목현미경]두산_관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아게시글 내용
- 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 - 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -1.29% - 증권사 목표주가 173,000원, 현재주가 대비 78% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 - 거래비중 기관 41.12%, 외국인 20.34% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 128,000원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 2일 오전 9시55분 현재 전일대비 2.9% 하락하면서 97,100원을 기록하고 있는 두산은 지난 1개월간 18.06% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 두산의 위험을 고려한 수익률은 -7.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 하지만 코스피업종의 위험대비수익률인 -7.9보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
더존비즈온 | 1위 | 3.9% | 1위 | 23.7% | 1위 | 6.0 |
제일기획 | 2위 | 2.5% | 4위 | -12.5% | 4위 | -4.9 |
녹십자홀딩스 | 3위 | 2.3% | 2위 | -4.3% | 2위 | -1.8 |
두산 | 4위 | 2.3% | 5위 | -18.1% | 5위 | -7.8 |
NHN엔터테인먼트 | 5위 | 1.8% | 3위 | -6.1% | 3위 | -3.3 |
서비스업 | - | 1.4% | - | -11.7% | - | -8.3 |
코스피 | - | 1.0% | - | -7.9% | - | -7.9 |
관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -1.29% |
녹십자홀딩스 |
40,500원 ▼600(-1.46%) | NHN엔터테인먼트 |
77,000원 ▼1700(-2.16%) |
제일기획 |
17,900원 ▼700(-3.76%) | 더존비즈온 |
56,300원 ▲800(+1.44%) |
증권사 목표주가 173,000원, 현재주가 대비 78% 추가 상승여력 |
2월8일에 두산 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 4조6564.0억 | 2,636.0억 | -522.0억 |
직전분기 대비 | 9.5% 증가 | 0.8% 증가 | 적자반전 |
전년동기 대비 | 3.0% 감소 | 53.0% 증가 | 적자지속 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다. |
두산 | 더존비즈온 | 제일기획 | NHN엔터테인먼트 | 녹십자홀딩스 | |
ROE | -4.8 | 21.5 | 13.8 | -1.9 | 5.6 |
PER | - | 45.1 | 18.0 | - | 24.8 |
PBR | 0.2 | 9.7 | 2.5 | 1.0 | 1.4 |
기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 6,498주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 174,557주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 181,055주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 최근 한달간 두산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.87%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 41.12%, 외국인 20.34% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 41.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 38.53%를 보였으며 외국인은 20.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 41.17%로 가장 높았고, 개인이 40.43%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.39%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 128,000원선이 저항대로 작용 |
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