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[투데이리포트]두산, "자체사업 호조로 예…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 6일 두산(000150)에 대해 "자체사업 호조로 예상 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 182,000원으로 내놓았다. 대신증권 양지환, 이수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 182,000원은 직전에 발표된 목표가 175,000원 대비 4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 두산(000150)에 대해 "예상을 상회한 3분기 실적은 중공업을 제외한 대부분 계열사의 실적 호전(특히, 두산인프라코어), 두산의 자체사업 호조, 면세사업부문의 회복 등 때문. 자세사업부문의 실적 개선은 전자BG의 외형 및 수익성이 사상최고치를 달성, 비수기임에도 불구하고 모트롤 및 산업차량 부문의 실적 개선세 지속 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2017년 4분기 별도기준(면세, 로열티 등 제외) 매출액은 7,072억원(+14.4% yoy), 영업이익 781억원(+88.3% yoy)로 추정되어 별도기준 실적 개선세는 지속될 전망. 2017년 4분기에는 주목할 부문은 연료전지부문의 대규모 수주체결, 전자BG의 외형 및 수익성 개선 지속여부, 추석연휴 이전 오더 영향이 제거된 모트롤과 산차부문의 실적 지속 여부라고 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 175,000원이 고점으로, 반대로 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 182,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 171,500 | 185,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 182,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 185,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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