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[투데이리포트]두산, "나무랄 데 없는 자…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 7일 두산(000150)에 대해 "나무랄 데 없는 자체사업 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 두산(000150)에 대해 "부진을 면치 못하고 있는 면세사업을 포함하고도 이 정도의 실적으로, 기대했던 좋은 실적의 수준을 훌쩍 뛰어넘었다. 자료 작성 때마다 전자사업은 항상 언급을 했었는데, 매출과 영업이익이 분기 최고 수준을 기록했고, 영업이익률은 15%를 기록했다. 산업차량과 모트롤도 좋은 실적을 기록한 가운데 면세사업은 적자폭이 줄었고, 비용 절감으로 손익분기점을 낮춤으로써 더 줄어들 가능성을 내포하고 있다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "우수한 실적 뒤에는 과연 이를 유지할 수 있을까 하는 염려를 하기 마련이다. 제품 수요가 많은 성수기와 마진 상승에 의한 수익 개선 효과가 2분기에 몰려 3분기는 다소 주춤할 가능성을 배제할 수 없으나, 지난해보다는 좋은 실적을 기록할 것으로 전망한다. 또한 미래 수익을 가늠할 수 있는 수주에 대해서도 기대가 되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "자체사업의 전자사업은 공급자 중심의 시장구조로 좋은 실적 흐름이 유지되고, 중국 굴삭기 업황 개선과 현지업체의 관계를 감안할 때 모트롤의 개선은 일시적 현상이 아니며, 연료전지도 자체 생산시설 확보와 수주 확대로 실적 전망이 밝다. 이런 상승 모멘텀에 종속기업도 개선된다면 주가에 큰 도움이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 148,000 | 160,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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