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[투데이리포트]두산, "펀더멘털은 강해진다…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 29일 두산(000150)에 대해 "펀더멘털은 강해진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 두산(000150)에 대해 "두산밥캣의 리파이낸싱 등 자회사들의 차입금 축소노력과 재무구조 개선은 여전히 진행형이다. 그룹전체의 금융비용도 10%정도 감소할 것으로 추정된다. 자체실적의 호조와 5%에 달하는 배당수익률, 자회사의 재무구조 개선 등이 현 주가의 상승추세를 뒷받침하는 요인"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "산업차량은 해외업체와의 제휴를 통한 미국, 대양주 매출 증가, 군납물량 확대로 역대최고치인 분기매출 2 천억원 돌파가 예상된다. 예상 영업이익률은 9.2%이다. 모트롤은 중국시장 성장과 북미, 러시아 등 시장확대로 매출액과 영업이익이 전년대비 각각 43.4%, 81.2% 급증이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "익산 공장 생산준비 완료, 지연되었던 매출분이 반영되면서 2 분기 이후 매출 및 수익성 회복이 예상된다. 연간매출액은 4,403 억원, 영업이익은 306 억원의 흑자가 예상된다. 신규수주 여건은 더 긍정적이다. 2 분기에만 2,500 억원을 상회하는 신규수주가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 141,250 | 170,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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