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[투데이리포트]두산, "자체사업부 실적의 …" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 11일 두산(000150)에 대해 "자체사업부 실적의 두드러진 성장, 모멘텀 지속 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 두산(000150)에 대해 "1분기 자체사업 실적은 매출액 5,549억원(+12.7% YoY), 영업이익 490억원(+43.7% YoY), 영업이익률 8.8%를 기록했다. 연료전지부문 부진으로 매출액은 예상치를 소폭 밑돌았으나 전자, 산업차량, 모트롤 등 주요 사업이 대폭 성장하면서 영업이익은 예상을 10.4% 상회하는 서프라이즈를 달성했다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "2017년 1분기 연결실적은 매출액 40,863억원(+10.2% YoY), 영업이익 2,658억원(+5.6% YoY)을 기록했다. 영업이익률 6.5%로 자체사업부 실적 호조와 더불어 두산인프라코어, 두산엔진, 두산건설 등 자회사 실적 개선에 힘입어 기대에 부합하는 양호한 실적을 달성했다"라고 밝혔다. 한편 "전자부문은 고부가 제품 사업의 확대 및 고객층 다변화를 통해 10% 이상의 마진을 유지할 전망이며, 모트롤은 중국 굴삭기 시장 회복의 모멘텀을 지속하고, 산업차량은 국내 수요 정상화 및 해외 판매망 확대를 통한 턴어라운드 시도가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(재분석) | 매수(재분석) |
| 목표주가 | 142,000 | 170,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(재분석)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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