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[투데이리포트]두산, "그룹 리스크 축소로…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 28일 두산(000150)에 대해 "그룹 리스크 축소로 자체사업의 성장성 부각 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 두산(000150)에 대해 "재무리스크에 따른 디스카운트는 점차 해소될 전망으로 두산의 자체사업부문 성장세에 대한 재평가가 기대된다. 고배당 지속(‘16년 보통주당 5,100원), 자사주 소각 등 적극적인 주주환원정책도 여전히 매력적인 투자 포인트"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "2017년 자체사업 실적은 매출액 2.4조원(+8.9% YoY), 영업이익 2,094억원(+24.0% YoY)으로 성장세를 이어갈 것으로 추정된다. 전자, 산업차량, 모트롤 등 기존 사업부문의 성장세가 자체사업 실적을 지탱하는 가운데 연료전지의 성과가 전체 성과를 결정할 전"라고 밝혔다. 한편 "지난해 이연된 40MW 규모의 대형 수주가 상반기 중 가시화된다면 외형 및 이익의 턴어라운드는 충분히 달성 가능한 것으로 평가된다. 추가로 면세점은 적자 기조가 지속될 전망이지만 최근 일매출 상승(10억원)을 고려할 때 적자폭은 점차 축소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 157,833 | 200,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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