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[투데이리포트]두산, "턴어라운드에 이어 …" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 1일 두산(000150)에 대해 "턴어라운드에 이어 레벨업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 두산(000150)에 대해 "동사는 주주환원에 적극적인 기업으로 자체사업의 실적이 주가뿐만 아니라 주주환원의 재원으로서 또 다른 의미가 있다. 실적 턴어라운드로 주가가 상승세를 기록한 만큼 턴어라운드 이후 변동성이 줄어드는 경향을 우려할 수 있지만, 실적 개선과 주주친화적인 환원정책을 유지하여 상승세가 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "지난해 4분기에는 외형이 줄어 수익이 감소하더라도 고부가가치 제품의 비중이 높아져 수익성은 전년동기대비 향상되었을 것이다. 2016년 자체사업에서 가장 큰 변화는 고부가제품의 비중이 높아졌고, 비용 부담을 줄여 수익구조가 개선되었다는 점"라고 밝혔다. 한편 "전자부품은 FCCL과 팩키지에 이어 OLED용 제품비중을 확대하고, 수주대비 매출 실현이 크지 않았던 연료전지가 국내에 생산시설을 확보하는 등 여건 개선으로 매출이 증가할 전망이다. 2017년 자체사업 매출과 영업이익은 전년대비 각각 4.9%, 12.2% 증가하며, 영업이익률은 0.6%p 상승할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 150,000원까지 높아졌다가 2016년6월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 140,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 152,833 | 200,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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