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[투데이리포트]두산, "자체 사업의 성장으…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 28일 두산(000150)에 대해 "자체 사업의 성장으로 사업가치 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 두산(000150)에 대해 "자체 사업은 외형 및 수익 성장추세가 여전하다. 지난 3 년간 매년 10% 내외의 외형 성장이 있었고 영업이익률도 14 년 4.8%에서 15 년 7.3%, 금년에는 8.7%까지 높아질 전망이다. 전자부문은 FCCL, 패키지, OLED 등 고부가 가치 제품비중 확대로 10%이상의 이익률이 유지되고 있다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "차세대 성장동력은 연료전지 사업이다. 예상보다 국내사업의 규모가 커지고 있다. 3 분기까지 주춤했던 수주(기수주 820 억원)도 남동 분당 5 차 5MW, 남동 4 차 15MW 등에 힘입어 3 천억원을 돌파하였고 중부발전 7.5MW 도 단독 입찰에 성공, 협의 중에 있다. 수주 가능성이 높은 영국, 남아프리카 프로젝트도 연내에 가시화될 것"라고 밝혔다. 한편 "5%에 달하는 배당수익률도 매력적인 부분이다. 주가의 부정적 요인이었던 자회사 리스크도 최근 두산밥캣 상장, 자회사의 실적 및 재무구조 개선으로 대부분 해소되었다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 180,000원까지 높아졌다가 2016년4월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 140,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 144,667 | 168,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 168,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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